МБОУ СОШ №9 п.Софийск

Главное меню

Форма входа

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2019 года

Создано 20.06.2019 06:21 | Обновлено 20.06.2019 06:21 | Опубликовано 20.06.2019 06:21 | Автор: Super User | Печать | E-mail | Просмотров: 3201
Показатель / Номер графы 2 3 3а 3б 4 4а 4б 5 5а 5б 6 7 8 9 10
АКТИВ 350 5 818,37 5 818,37 - 5 912 800,23 5 912 800,23 - 5 000,00 5 000,00 - 5 923 618,60 41 067,17 5 694 504,49 600,00 5 736 171,66
ПАССИВ 700 5 818,37 5 818,37 - 5 912 800,23 5 912 800,23 - 5 000,00 5 000,00 - 5 923 618,60 41 067,17 5 694 504,49 600,00 5 736 171,66
ОТКЛОНЕНИЕ   - - - - - - - - - - - - - -
                                                     
                          БАЛАНС                        
                          ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ                       КОДЫ
                                                  Форма по ОКУД 0503730
                          на «01» января 2019 г.                     Дата 01.01.2019
                                                  ОКВЭД  
                                                  по ОКПО 02281285
Учреждение МБОУ СОШ №9           ИНН 2710008294
Обособленное подразделение                
Учредитель             по ОКТМО 08214557
Наименование органа, Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края           по ОКПО  
осуществляющего           ИНН 2710000295
полномочия учредителя           Глава по БК 841
Периодичность: годовая                                          
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ 383
                                                     
А К Т И В Код
строки		 На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность
с целевыми
средствами		 деятельность
по государствен- ному заданию		 приносящая
доход
деятельность		 итого
всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет
1 2 3 3а 3б 4 4а 4б 5 5а 5б 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы                                          
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * 010 - - - 10 919 795,67 10 919 795,67 - - - - 10 919 795,67 - 11 057 488,71 - 11 057 488,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 - - - 7 033 174,66 7 033 174,66 - - - - 7 033 174,66 - 7 303 645,06 - 7 303 645,06
из них:
амортизация основных средств*		 021 - - - 7 033 174,66 7 033 174,66 - - - - 7 033 174,66 - 7 303 645,06 - 7 303 645,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 - - - 3 886 621,01 3 886 621,01 - - - - 3 886 621,01 - 3 753 843,65 - 3 753 843,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - - - - - - - - - - -
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
амортизация нематериальных активов*		 051 - - - - - - - - - - - - - -
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 - - - - - - - - - - - - - -
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - 1 864 713,36 1 864 713,36 - - - - 1 864 713,36 - 1 864 713,36 - 1 864 713,36
Материальные запасы (010500000), всего 080 - - - 156 065,86 156 065,86 - 5 000,00 5 000,00 - 161 065,86 - 71 152,48 - 71 152,48
из них:
внеоборотные		 081 - - - - - - - - - - - - - -
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 101 - - - - - - - - - - - - - -
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
внеоборотные		 121 - - - - - - - - - - - - - -
Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - - - - - - - - - -
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)		 150 - - - - - - - - - - - - - -
Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - - - - - - - - - -
Итого по разделу I                                          
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		 190 - - - 5 907 400,23 5 907 400,23 - 5 000,00 5 000,00 - 5 912 400,23 - 5 689 709,49 - 5 689 709,49
II. Финансовые активы                                          
Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 - - - 5 400,00 5 400,00 - - - - 5 400,00 35 248,80 4 795,00 - 40 043,80
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		 201 - - - 5 400,00 5 400,00 - - - - 5 400,00 35 248,80 4 795,00 - 40 043,80
в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
на депозитах (020122000), всего		 204 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 205 - - - - - - - - - - - - - -
в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - - - - - - - - - -
в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - - - - - - - - - -
Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 241 - - - - - - - - - - - - - -
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочная		 251 - - - - - - - - - - - - - -
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего 260 5 818,37 5 818,37 - - - - - - - 5 818,37 5 818,37 - 600,00 6 418,37
из них:
долгосрочная		 261 - - - - - - - - - - - - - -
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 271 - - - - - - - - - - - - - -
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		 282 - - - - - - - - - - - - - -
Вложения в финансовые активы (021500000), всего 290 - - - - - - - - - - - - - -
Итого по разделу II                                          
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) 340 5 818,37 5 818,37 - 5 400,00 5 400,00 - - - - 11 218,37 41 067,17 4 795,00 600,00 46 462,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 5 818,37 5 818,37 - 5 912 800,23 5 912 800,23 - 5 000,00 5 000,00 - 5 923 618,60 41 067,17 5 694 504,49 600,00 5 736 171,66
                                                     
                                                     
П А С С И В Код
строки		 На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность
с целевыми
средствами		 деятельность
по государствен- ному заданию		 приносящая
доход
деятельность		 итого
всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет
1 2 3 3а 3б 4 4а 4б 5 5а 5б 6 7 8 9 10
III. Обязательства                                          
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 401 - - - - - - - - - - - - - -
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего		 410 114 841,61 114 841,61 - 1 497 203,14 1 497 203,14 - - - - 1 612 044,75 156 889,13 1 478 606,45 600,00 1 636 095,58
из них:
долгосрочная		 411 - - - - - - - - - - - - - -
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - 306 793,91 306 793,91 - - - - 306 793,91 75 712,54 254 189,48 - 329 902,02
Иные расчеты, всего 430 - - - - - - - - - - - - - -
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		 431 Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х - -
внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - - - - - - - - - - -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - - - - - - - - - - -
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - - - - - - - - - - -
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 - - - - - - - - - - 35 248,80 - - 35 248,80
из них:
долгосрочная		 471 - - - - - - - - - - - - - -
Расчеты с учредителем (021006000) 480 - - - 11 599 418,73 11 599 418,73 - - - - 11 599 418,73 - 11 599 418,73 - 11 599 418,73
Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - - - - - - - - - -
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - 646 182,01 646 182,01 - - - - 646 182,01 - 883 559,09 - 883 559,09
Итого по разделу III                                          
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) 550 114 841,61 114 841,61 - 14 049 597,79 14 049 597,79 - - - - 14 164 439,40 267 850,47 14 215 773,75 600,00 14 484 224,22
IV. Финансовый результат                                          
Финансовый результат экономического субъекта 570 -109 023,24 -109 023,24 - -8 136 797,56 -8 136 797,56 - 5 000,00 5 000,00 - -8 240 820,80 -226 783,30 -8 521 269,26 - -8 748 052,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 5 818,37 5 818,37 - 5 912 800,23 5 912 800,23 - 5 000,00 5 000,00 - 5 923 618,60 41 067,17 5 694 504,49 600,00 5 736 171,66
                                                     
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.                                              
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.                                      
                                                     
                                        Форма 0503730, с. 5            
СПРАВКА                                
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах                                
                                                     
Номер
забалан- сового
счета		 Наименование
забалансового счета,
показателя		 Код стро- ки На начало года На конец отчетного периода            
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность
с целевыми
средствами		 деятельность
по государственному заданию		 приносящая
доход
деятельность		 итого            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11            
01 Имущество, полученное в пользование 010 - - - - - 1 323,00 - 1 323,00            
02 Материальные ценности на хранении 020 - - 98 408,05 98 408,05 - - 98 408,05 98 408,05            
03 Бланки строгой отчетности 030 - - - - - 20,00 - 20,00            
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - - - - - - - -            
  в том числе:                                          
            041 - - - - - - - -            
            042 - - - - - - - -            
            043 - - - - - - - -            
            044 - - - - - - - -            
            045 - - - - - - - -            
            046 - - - - - - - -            
            047 - - - - - - - -            
            048 - - - - - - - -            
            049 - - - - - - - -            
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - - - - - - - -            
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - - - - - - - -            
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - - - - - - - -            
08 Путевки неоплаченные 080 - - - - - - - -            
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - - - - - - - -            
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - - - - - - - -            
  в том числе:                                          
  задаток 101 - - - - - - - -            
  залог 102 - - - - - - - -            
  банковская гарантия 103 - - - - - - - -            
  поручительство 104 - - - - - - - -            
  иное обеспечение 105 - - - - - - - -            
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками 120 - - - - - - - -            
13 Экспериментальные устройства 130 - - - - - - - -            
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150 - - - - - - - -            
16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160 - - - - - - - -            
17 Поступления денежных средств, всего 170 - - - - - - - -            
  в том числе:                                          
  доходы 171 - - - - - - - -            
  расходы 172 - - - - - - - -            
  источники финансирования дефицита бюджета 173 - - - - - - - -            
18 Выбытия денежных средств, всего 180 - - - - - - - -            
  в том числе:                                          
  доходы 181 - - - - - - - -            
  расходы 182 - - - - - - - -            
  источники финансирования дефицита бюджета 183 - - - - - - - -            
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - - - - - - - -            
  в том числе:                                          
            201 - - - - - - - -            
            202 - - - - - - - -            
            203 - - - - - - - -            
            204 - - - - - - - -            
            205 - - - - - - - -            
            206 - - - - - - - -            
            207 - - - - - - - -            
            208 - - - - - - - -            
            209 - - - - - - - -            
21 Основные средства в эксплуатации 210 - 335 130,25 - 335 130,25 - 393 545,25 11 120,00 404 665,25            
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - - - - - - - -            
23 Периодические издания для пользования 230 - - - - - - - -            
24 Имущество, переданное в доверительное управление 240 - - - - - - - -            
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - - - - - - - -            
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - - - - - - - -            
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - - - - - - - -            
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - - - - - - - -            
31 Акции по номинальной стоимости 300 - - - - - - - -            
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - - - - - - - -            
                                                     
Руководитель       Т.С. Гермаш   Главный бухгалтер           О.Ю. Шакирзянова            
      (подпись)   (расшифровка подписи)           (подпись)   (расшифровка подписи)            
                                                     
                                                     
          Централизованная бухгалтерия                
                    (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)            
                                                     
          Руководитель                                    
          (уполномоченное лицо)   (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)            
                                                     
Исполнитель                                                    
      (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)     (телефон, e-mail)                      
                                                     
31 декабря 2018 г.