МБОУ СОШ №9 п.Софийск

Главное меню

Форма входа

Баланс государственного муниципального учреждения на 1 января 2020г.

Создано 14.04.2020 07:47 | Обновлено 14.04.2020 07:47 | Опубликовано 14.04.2020 07:47 | Автор: Super User | Печать | E-mail | Просмотров: 2976
Показатель / Номер графы 2 3 3а 3б 4 4а 4б 5 5а 5б 6 7 8 9 10
АКТИВ 350 41 067,17 41 067,17 - 5 694 504,49 5 694 504,49 - 600,00 600,00 - 5 736 171,66 48 440,00 7 221 498,59 2 504,06 7 272 442,65
ПАССИВ 700 41 067,17 41 067,17 - 5 694 504,49 5 694 504,49 - 600,00 600,00 - 5 736 171,66 48 440,00 7 221 498,59 2 504,06 7 272 442,65
ОТКЛОНЕНИЕ   - - - - - - - - - - - - - -
                                                     
                          БАЛАНС                        
                          ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ                       КОДЫ
                                                  Форма по ОКУД 0503730
                          на «01» января 2020 г.                     Дата 01.01.2020
                                                  ОКВЭД  
                                                  по ОКПО 58918429
Учреждение МБОУ СОШ №9           ИНН 2710008294
Обособленное подразделение                
Учредитель             по ОКТМО 08214557
Наименование органа, Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края           по ОКПО  
осуществляющего           ИНН 2710000295
полномочия учредителя           Глава по БК 841
Периодичность: годовая                                          
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ 383
                                                     
А К Т И В Код
строки		 На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность
с целевыми
средствами		 деятельность
по государствен- ному заданию		 приносящая
доход
деятельность		 итого
всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет
1 2 3 3а 3б 4 4а 4б 5 5а 5б 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы                                          
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * 010 - - - 11 057 488,71 11 057 488,71 - - - - 11 057 488,71 - 11 063 994,83 - 11 063 994,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 - - - 7 303 645,06 7 303 645,06 - - - - 7 303 645,06 - 7 429 261,64 - 7 429 261,64
из них:
амортизация основных средств*		 021 - - - 7 303 645,06 7 303 645,06 - - - - 7 303 645,06 - 7 429 261,64 - 7 429 261,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 - - - 3 753 843,65 3 753 843,65 - - - - 3 753 843,65 - 3 634 733,19 - 3 634 733,19
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - - - - - - - - - - -
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
амортизация нематериальных активов*		 051 - - - - - - - - - - - - - -
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 - - - - - - - - - - - - - -
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - 1 864 713,36 1 864 713,36 - - - - 1 864 713,36 - 1 461 972,00 - 1 461 972,00
Материальные запасы (010500000), всего 080 - - - 71 152,48 71 152,48 - - - - 71 152,48 48 440,00 145 647,55 - 194 087,55
из них:
внеоборотные		 081 - - - - - - - - - - - - - -
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 101 - - - - - - - - - - - - - -
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
внеоборотные		 121 - - - - - - - - - - - - - -
Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - - - - - - - - - -
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)		 150 - - - - - - - - - - - - - -
Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - - - - - - - - - -
Итого по разделу I                                          
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		 190 - - - 5 689 709,49 5 689 709,49 - - - - 5 689 709,49 48 440,00 5 242 352,74 - 5 290 792,74
II. Финансовые активы                                          
Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 35 248,80 35 248,80 - 4 795,00 4 795,00 - - - - 40 043,80 - 1 979 145,85 - 1 979 145,85
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		 201 35 248,80 35 248,80 - 4 795,00 4 795,00 - - - - 40 043,80 - 1 979 145,85 - 1 979 145,85
в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
на депозитах (020122000), всего		 204 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 205 - - - - - - - - - - - - - -
в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - - - - - - - - - -
в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - - - - - - - - - -
Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 241 - - - - - - - - - - - - - -
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочная		 251 - - - - - - - - - - - - - -
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего 260 5 818,37 5 818,37 - - - - 600,00 600,00 - 6 418,37 - - 2 504,06 2 504,06
из них:
долгосрочная		 261 - - - - - - - - - - - - - -
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 271 - - - - - - - - - - - - - -
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		 282 - - - - - - - - - - - - - -
Вложения в финансовые активы (021500000), всего 290 - - - - - - - - - - - - - -
Итого по разделу II                                          
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) 340 41 067,17 41 067,17 - 4 795,00 4 795,00 - 600,00 600,00 - 46 462,17 - 1 979 145,85 2 504,06 1 981 649,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 41 067,17 41 067,17 - 5 694 504,49 5 694 504,49 - 600,00 600,00 - 5 736 171,66 48 440,00 7 221 498,59 2 504,06 7 272 442,65
                                                     
                                                     
П А С С И В Код
строки		 На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность
с целевыми
средствами		 деятельность
по государствен- ному заданию		 приносящая
доход
деятельность		 итого
всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет
1 2 3 3а 3б 4 4а 4б 5 5а 5б 6 7 8 9 10
III. Обязательства                                          
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400 - - - - - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 401 - - - - - - - - - - - - - -
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего		 410 156 889,13 156 889,13 - 1 478 606,45 1 478 606,45 - 600,00 600,00 - 1 636 095,58 56 032,03 2 824 759,41 67 600,00 2 948 391,44
из них:
долгосрочная		 411 - - - - - - - - - - - - - -
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 75 712,54 75 712,54 - 254 189,48 254 189,48 - - - - 329 902,02 75 712,54 529 429,26 - 605 141,80
Иные расчеты, всего 430 - - - - - - - - - - - - - -
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		 431 Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х - -
внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - - - - - - - - - - -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - - - - - - - - - - -
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - - - - - - - - - - -
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 35 248,80 35 248,80 - - - - - - - 35 248,80 - - - -
из них:
долгосрочная		 471 - - - - - - - - - - - - - -
Расчеты с учредителем (021006000) 480 - - - 11 599 418,73 11 599 418,73 - - - - 11 599 418,73 - 11 196 677,37 - 11 196 677,37
Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - - - - - - - - - -
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - 883 559,09 883 559,09 - - - - 883 559,09 - 2 433 622,87 - 2 433 622,87
Итого по разделу III                                          
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) 550 267 850,47 267 850,47 - 14 215 773,75 14 215 773,75 - 600,00 600,00 - 14 484 224,22 131 744,57 16 984 488,91 67 600,00 17 183 833,48
IV. Финансовый результат                                          
Финансовый результат экономического субъекта 570 -226 783,30 -226 783,30 - -8 521 269,26 -8 521 269,26 - - - - -8 748 052,56 -83 304,57 -9 762 990,32 -65 095,94 -9 911 390,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 41 067,17 41 067,17 - 5 694 504,49 5 694 504,49 - 600,00 600,00 - 5 736 171,66 48 440,00 7 221 498,59 2 504,06 7 272 442,65
                                                     
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.                                              
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.                                      
                                                     
                                        Форма 0503730, с. 5            
СПРАВКА                                
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах                                
                                                     
Номер
забалан- сового
счета		 Наименование
забалансового счета,
показателя		 Код стро- ки На начало года На конец отчетного периода            
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность
с целевыми
средствами		 деятельность
по государственному заданию		 приносящая
доход
деятельность		 итого            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11            
01 Имущество, полученное в пользование 010 - 1 323,00 - 1 323,00 - 1 323,00 - 1 323,00            
02 Материальные ценности на хранении 020 - - 98 408,05 98 408,05 - - 98 408,05 98 408,05            
03 Бланки строгой отчетности 030 - 20,00 - 20,00 - 24,00 - 24,00            
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - - - - - - - -            
  в том числе:                                          
            041 - - - - - - - -            
            042 - - - - - - - -            
            043 - - - - - - - -            
            044 - - - - - - - -            
            045 - - - - - - - -            
            046 - - - - - - - -            
            047 - - - - - - - -            
            048 - - - - - - - -            
            049 - - - - - - - -            
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - - - - - - - -            
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - - - - - - - -            
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - - - - - - - -            
08 Путевки неоплаченные 080 - - - - - - - -            
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - - - - - - - -            
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - - - - - - - -            
  в том числе:                                          
  задаток 101 - - - - - - - -            
  залог 102 - - - - - - - -            
  банковская гарантия 103 - - - - - - - -            
  поручительство 104 - - - - - - - -            
  иное обеспечение 105 - - - - - - - -            
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками 120 - - - - - - - -            
13 Экспериментальные устройства 130 - - - - - - - -            
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150 - - - - - - - -            
16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160 - - - - - - - -            
17 Поступления денежных средств, всего 170 - - - - - - - -            
  в том числе:                                          
  доходы 171 - - - - - - - -            
  расходы 172 - - - - - - - -            
  источники финансирования дефицита бюджета 173 - - - - - - - -            
18 Выбытия денежных средств, всего 180 - - - - - - - -            
  в том числе:                                          
  доходы 181 - - - - - - - -            
  расходы 182 - - - - - - - -            
  источники финансирования дефицита бюджета 183 - - - - - - - -            
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - - - - - - - -            
  в том числе:                                          
            201 - - - - - - - -            
            202 - - - - - - - -            
            203 - - - - - - - -            
            204 - - - - - - - -            
            205 - - - - - - - -            
            206 - - - - - - - -            
            207 - - - - - - - -            
            208 - - - - - - - -            
            209 - - - - - - - -            
21 Основные средства в эксплуатации 210 - 393 545,25 11 120,00 404 665,25 - 431 841,18 15 160,00 447 001,18            
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - - - - - - - -            
23 Периодические издания для пользования 230 - - - - - - - -            
24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240 - - - - - - - -            
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - - - - - - - -            
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - - - - - - - -            
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - - - - - - - -            
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 280 - - - - - - - -            
31 Акции по номинальной стоимости 290 - - - - - - - -            
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 300 - - - - - - - -            
                                                     
Руководитель       Т.С. Гермаш   Главный бухгалтер           Н.В. Губернаторова            
      (подпись)   (расшифровка подписи)           (подпись)   (расшифровка подписи)            
                                                     
                                                     
          Централизованная бухгалтерия                
                    (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)            
                                                     
          Руководитель                                    
          (уполномоченное лицо)   (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)            
                                                     
Исполнитель                                                    
      (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)     (телефон, e-mail)                      
                                                     
20 марта 2020 г.